Multi Asset Balanced
- Fonds
- Multi Asset
- Global
- Produit ESG
Product details
NAV Price
Current
Relative Performance
Since 1 Year
Evolution in reference currency (base value 100)
- 1
- 2
| Timespan | Current | Ref. Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| Year to date | -2.91% | -1.99% | -0.92% |
| 1 year | +5.09% | +7.67% | -2.58% |
| 3 years | +14.27% | +25.94% | -11.67% |
| 5 years | +10.21% | +21.69% | -11.48% |
| 10 years | +31.94% | +53.14% | -21.20% |
| Since inception | +122.39% | +106.49% | +15.90% |
Aggregated performance data last updated on 31 Mar 2026 Past performance is no indication of current or future performance. Fees and commissions incurred at fund level are included in the performance indicated. However, the performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the subscription and redemption of units or shares.
Strategy
Le fonds met en œuvre une gestion multi-actifs sur l’ensemble des zones géographiques avec un profil de type équilibré. L’allocation entre classes d’actifs (produits de taux, actions, …) et régions est redéfinie tous les mois en utilisant des modèles quantitatifs.
Management commentary
En mars, le fonds affiche une performance négative. La stratégie a été pénalisée par une surexposition aux actions, ainsi que par l’allocation géographique : les marchés émergents et le Japon ont été particulièrement affectés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Par ailleurs, les taux souverains n’ont pas joué leur rôle traditionnel de valeurs refuges. Les rendements à 10 ans américains et européens se sont en effet tendus de plus de 30 points de base sur la période, accentuant la pression sur la performance globale du portefeuille.
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