Multi Asset Balanced
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Product details
NAV Price
Current
Relative Performance
Since 1 Year
Evolution in reference currency (base value 100)
- 1
- 2
| Timespan | Current | Ref. Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| 3 months | N/A | N/A | N/A |
| 6 months | N/A | N/A | N/A |
| Year to date | -2.91% | -1.99% | -0.92% |
| 1 year | +5.09% | +7.67% | -2.58% |
| 3 years | +14.27% | +25.94% | -11.67% |
| 5 years | +10.21% | +21.69% | -11.48% |
| 10 years | +31.94% | +53.14% | -21.20% |
| Since inception | +122.39% | +106.49% | +15.90% |
Aggregated performance data last updated on 31 Mar 2026 Past performance is no indication of current or future performance. Fees and commissions incurred at fund level are included in the performance indicated. However, the performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the subscription and redemption of units or shares.
Strategy
Der Fonds wendet in allen Regionen eine Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Risikoprofil an. Die Allokation zwischen den Anlageklassen (Zinsprodukten, Aktien, ...) und Regionen wird monatlich anhand quantitativer Modelle neu definiert.
Management commentary
Im März erzielte der Fonds eine negative Performance. Die Strategie litt unter einem übermässigen Aktienexposure sowie der geografischen Allokation: Die Schwellenländer und Japan litten besonders unter den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.
Zudem erfüllten Staatsanleihen ihre traditionelle Rolle als sichere Häfen nicht. Die zehnjährigen Renditen in den USA und Europa verengten sich in der Periode um über 30 Basispunkte, was den Druck auf die Gesamtperformance des Portfolios erhöhte.
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